Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vermögenswerte zu analysieren, die an einer Börse gehandelt werden. Beispielsweise gibt es bei Unternehmen und ihren Aktien eine Fundamentalanalyse, anhand derer Anleger die Gültigkeit der aktuellen Unternehmensbewertung und ihre Aussichten verstehen können. Eine andere Methode ist die technische Analyse, bei der historische Daten untersucht werden, einschließlich Änderungen des Preises und des Handelsvolumens eines Finanzinstruments.
Das Investopedia Portal erzählt über das, was die technische Analyse ist, wie viel Sie ihm vertrauen können, und wie moderne Anleger dieses Tool verwenden. Wir präsentieren Ihnen die Hauptgedanken dieses Materials.
Hinweis : Indikatoren sind nur eines der Hilfsmittel für die Arbeit mit börsengehandelten Vermögenswerten und garantieren keine positiven Handelsergebnisse. Um die Verwendung von Indikatoren zu verstehen, benötigen Sie ein Handelsterminal (z. B. SMARTx ) sowie ein Brokerage-Konto - Sie können es online eröffnen. Sie können die Verwendung eines Testkontos mit virtuellem Geld üben .
Technische Analyse: Eine kurze Geschichte
Das Konzept der technischen Analyse von Aktien und Trends gibt es seit Hunderten von Jahren. In Europa verwendete der Kaufmann Joseph de la Vega technische Analyseverfahren, um das Verhalten der Märkte in Holland im 17. Jahrhundert vorherzusagen.
In seiner modernen Form wurde die technische Analyse von Charles Dow, William P. Hamilton, Robert Rhea, dem Autor der Dow-Theorie, und anderen Finanziers, einschließlich Laien wie Nicolas Darvas, erstellt.
Diese Leute stellten sich einen Markt vor, der aus Wellen besteht, die in den Charts den Hochs und Tiefs des Wertes und des Handelsvolumens eines bestimmten Vermögenswerts entsprechen. Alle Konzepte der technischen Analyse wurden von Robert D. Edwards und John Magee in ihrem 1948 erschienenen Buch Technical Analysis of Stock Market Trends zusammengefasst und zusammengefasst.
In den 1990er Jahren wurde eine Technik, die auf der Analyse japanischer Kerzenhalter basiert, in den USA immer beliebter. Diese Methode wurde vor Hunderten von Jahren von japanischen Händlern verwendet, um Trends im Reishandel zu bestimmen. Die Anleger analysierten die Aktiencharts, um neue Muster von Kursbewegungen zu erkennen, die in Zukunft möglich sind, und um Marktumkehrungen vorherzusagen.
Wofür ist technische Analyse?
Die technische Analyse ist im Kern ein Versuch, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen, um darauf zu spielen und Geld zu verdienen. Händler suchen in den Charts von Aktien und anderen Finanzinstrumenten nach Anzeichen, die auf die Entstehung von Trends oder umgekehrt auf deren Ende hinweisen können.
Im Allgemeinen kombiniert der Begriff technische Analyse Dutzende von Strategien zur Interpretation von Preisbewegungen. Die meisten von ihnen basieren darauf, festzustellen, ob der aktuelle Trend kurz vor dem Abschluss steht und wenn nicht, wann mit einer Umkehr zu rechnen ist.
Einige Indikatoren für technische Analysen verwenden Trendlinien, andere japanische Kerzenhalter, und einige analysieren mathematische Visualisierungen. Ein bestimmtes Muster auf dem Chart kann den gewünschten Einstiegs- oder Ausstiegspunkt für einen Trade darstellen.
Die beiden Haupttypen der technischen Analyse sind die Suche nach Mustern in Diagrammen oder die Verwendung technischer statistischer Indikatoren. In diesem Artikel haben wir uns einige der gängigen Indikatoren für technische Analysen angesehen.
Der Indikator "gleitende Durchschnitte" mit markierten Eintritts- und Austrittspunkten eines Handels. Das
Schlüsselprinzip dieser Art von Analyse ist, dass der Preis alle vorhandenen Informationen widerspiegelt, die den Markt beeinflussen. Dies bedeutet, dass es keinen Sinn macht, alle Faktoren wie die Geschäftsgrundlagen, die allgemeine Wirtschaftslage oder die Entstehung neuer Entwicklungen auf dem Markt in bestimmten Nischen zu analysieren. Es gibt einen Preis, es sagt schon alles, aber die Preise bewegen sich zyklisch.
Unterschiede im Ansatz der Befürworter der technischen und fundamentalen Analyse sind erheblich. Während die ersteren an die Weisheit des Marktes glauben, der durch den Preis Trends bildet, glauben die letzteren, dass der Markt die wirklich wichtigen Faktoren oft unterschätzt. Fundamentalisten glauben, dass Chartmuster weniger wichtig sind als die Buchhaltungszahlen eines Unternehmens, dessen Aktien von einem Investor analysiert werden.
Einschränkungen der technischen Analyse
Der Hauptnachteil der technischen Analyse besteht darin, dass Entscheidungen hier auf der Grundlage der Interpretation des Diagramms getroffen werden. Ein Trader kann einen Interpretationsfehler machen oder das Handelsvolumen erweist sich als unbedeutend für die Bildung einer korrekten Hypothese, Zeiträume für Indikatoren wie gleitende Durchschnitte können zu groß oder zu klein sein usw.
Und noch ein wichtiger Faktor: Je populärer die technische Analyse und ihre spezifischen Techniken und Indikatoren werden, desto schwieriger wird es zu verstehen, ob der Preis selbst ein bestimmtes Muster auf dem Chart gebildet hat oder Tausende von Anlegern das gleiche Bild sehen und glauben, dass der Markt fallen und mit dem Verkauf beginnen wird. seinen Sturz intensivieren?
In jedem Fall ist die technische Analyse eine der Möglichkeiten, den Markt zu analysieren. Unerfahrene Anleger sollten sich nicht allein darauf verlassen. Es ist besser, die technischen Analyseansätze und vorhandenen Indikatoren, die im Handelsterminal verfügbar sind, mithilfe eines Testkontos mit virtuellem Geld zu untersuchen .
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